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2016年霞客财务报告

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发表于 2016-6-18 09:50:31 | 显示全部楼层
2016年6月10日-11日江郎山活动财务报告:
本次成行15人,全免领队:黄豆    免200元财务:葵花
一  收入:                                 
  1、13人×550元/人=7150元  1人*350元/人=350元  1人*180元/人=180元  (鸽子)    非会员7人*30元/人=210元  交会员费 7人*100元/人=700元(非会员、会员费存入霞客发展基金)
合计收费:8590元
二   支出:                                             
1.车费:大巴:2700元   
2.保险费:16人*10元/人=160元
3.住宿费:7.5间*228元/间=1710元
4.餐费:10号中餐 480 元   10号晚餐 610元    11号中餐 430元         11号早餐:170元
5.门票:14人*100元/人=1400元
6.矿泉水:1箱*35元/箱=35元
合计支出:7695元
本次活动结余:-15元由公共装备基金支出,截止目前公共装备基金结余:5213.8元;
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 楼主| 发表于 2016-6-28 11:53:50 | 显示全部楼层
2016年6月24日-26日枸杞岛活动财务报告:
本次成行26人,全免领队:兔子    半免财务:小麦
一  收入:                                 
  1、24人×800元/人=19200元  1人*400元/人=400元  1人*250元/人=250元  (鸽子)    非会员17人*50元/人=850元  (非会员存入霞客发展基金)
合计收费:20700元
二   支出:                                             
1.车费:大巴:4850元 +440元( 住宿费)=5290元
         嵊泗大巴接送:400元
         枸杞岛包车:4辆*250元/辆=1000元
2.保险费:27人*12元/人=324元
3.船票:24号:沈家湾——嵊泗  25人*100元/人=2500元
        25号:嵊泗——枸杞岛25人*﹛46元/人+24元(手续费)﹜=1750元
        26号:枸杞岛——沈家湾25人*109元=2725元
4、住宿费:24号:嵊泗  12间*200元/间=2400元
           25号:枸杞岛 11间*200元/间=2200元
1、退费:庸竹夫妇枸杞岛房费:200元
            开心宝贝儿子房费:200元
            开心宝贝儿子船票:279元
合计支出:19268元
本次活动结余:582元存入公共装备基金,截止目前公共装备基金结余:5795.8元;
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 楼主| 发表于 2016-7-6 09:54:32 | 显示全部楼层
7月4号支付6月统计费:400元
              队旗:4面*50元/面=200元
共计600元由公共装备基金支出, 截止目前公共装备基金结余:5195.8元;
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 楼主| 发表于 2016-7-12 12:57:50 | 显示全部楼层
2016.7.6-7.8号枸杞岛财务
本次活动38人成行,免:领队黄豆  半免:副领队羊羊  财务果冻
收入:
1、1000元/人*33人+500元/人*2人=34000元
1、两小孩(1.2米以下)只产生大巴、保险、非会员和领队公摊费用,300元/人*2人=600元
2、补交餐费:80元/人*36元=2880元
4、 非会员:50元/人*29人=1450元存入霞客后备基金
共收入:38930元
支出:1.保险:12元/人*38人=456元
       2.临安 ---沈家门往返大巴:5350元+250元(司机住宿吃饭)=5600元
       3.船票:沈家门--枸杞岛:180元/人*36人+1200元(黄牛费)=7680元
               枸杞岛--沈家门:181元/人*36人=6516元
       4.住宿:沈家门  198元/间*17间=3366元
               枸杞岛  200元/间*18间=3600元
5.枸杞岛餐费:7.7中餐:80元/人*36人+60元(饮料)=2940元
           晚餐加工:220元/桌*3桌+1430元(菜)+60元(饮料)=2150元
            7.8中餐:60元/人*36人+60元(饮料)=2220元
            共计餐费:7310元,实付:7264元
       5.枸杞岛包车费用:1700元(6辆)
       6.矿泉水:45元(2箱)
       7.退6号晚上黄豆儿子住宿 100元
  共支出:36327元
本次活动结余:1153元, 存入公共装备基金,截止目前公共装备基金结余:6348.8
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 楼主| 发表于 2016-7-27 11:22:13 | 显示全部楼层
2016年7月24日 漂流活动财务报告:
本次成行16人,全免领队:黄豆     半免财务:星星
一  收入:                                 
  1、14人×190元/人=2660元  1人*100元/人=100元    非会员14人*10元/人=140元   (非会员存入霞客发展基金)
合计收费:2900元
二   支出:                                             
1.车费:临安:3辆*150元/辆=450元   於潜:1辆*100元/辆=100元
2.保险费:16人*8元/人=128元
3.购食物、水果、饮料:410元
4.门票:16人*100元/人=1600元
合计支出:2688元
本次活动结余:72元存入公共装备基金,截止目前公共装备基金结余:6420.8元;
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 楼主| 发表于 2016-7-29 12:01:13 | 显示全部楼层
2016年7月16日 井空里溯溪活动未成行造成的保险费用由公共装备基金支出:
14人*8元/人=112元,截止目前公共装备基金结余:6308.8
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 楼主| 发表于 2016-8-11 10:25:46 | 显示全部楼层
2016年8月7日 毛坦溯溪活动财务报告:
本次成行16人,全免领队:想入非飞     半免财务:忧忧
一  收入:                                 
  1、14人×80元/人=1120元  1人*45元/人=45元    非会员11人*10元/人=110元   (非会员存入霞客发展基金)
合计收费:1275元
二   支出:                                             
1.车费:中巴1000元
2.保险费:16人*8元/人=128元
合计支出:1128元
本次活动结余:37元存入公共装备基金,截止目前公共装备基金结余:6345.8元;
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 楼主| 发表于 2016-8-11 10:26:29 | 显示全部楼层
2016年8月10日支付7月份统计费400元,由公共装备基金支出,截止目前公共装备基金结余:5945.8
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 楼主| 发表于 2016-8-26 14:34:24 | 显示全部楼层
2016年8月22日购买:防水手台两只:1600元
                                      救生衣10件:170元
                                         气罐10个:  160元
合计费用1930元,由公共装备基金支出,截止目前公共装备基金结余:4015.8元
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 楼主| 发表于 2016-9-5 11:49:56 | 显示全部楼层
2016年9月2日-3日 黄山活动财务报告:
本次成行36人,全免领队:黄豆  半免收队:良兄   半免财务:月亮湾
一  收入:                                 
  1、30人×460元/人=13800元  3人*430元/人=1290元(未吃中饭)  2人*230元/人=460元  非会员33人*20元/人=660元   (非会员存入霞客发展基金)
合计收费:16210元
二   支出:                                             
1.车费:大巴3700元
2.保险费:36人*20元/人=720元
3.2号中餐:988元(32人*30元/人=960元、饮料:28元
4. 2号晚餐:1751元(4桌*400元/桌=1600元,酒水饮料:151元)
5. 住宿费:3232元(17间*168元/间=2856元,2间*188元/间=376元)
6.3号早餐:25人*10元/人=250元
7. 景区公交车:29人*38元/人=1102元
8.退费:33人*80元/人=2640元   2人*40元/人=80元   7人*38元/人=266元(没有坐景区公交的人) 11人*10元/人=110元(退早餐费用)
合计支出:14839元
本次活动结余:711元存入公共装备基金,截止目前公共装备基金结余:4726.8元;
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